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| 营口生源房地产开发有限公司100%股权及71654.543347万元债权 |
| 标的名称 | 营口生源房地产开发有限公司100%股权及71654.543347万元债权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007285-2 | 挂牌价格 | 75661.901347万元 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-08-08 | 挂牌期满日期 | 2016-09-02 |
| 标的所在地区 | 中国-辽宁省-营口市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 营口生源房地产开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-辽宁省-营口市（营口市鲅鱼圈区黄河路东段（中央储备粮营口直属库院内）） | |||||
| 法定代表人 | 田俊平 | |||||
| 成立时间 | 2008-07-09 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 800 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||
| 组织机构代码 | 67686221-7 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 房地产开发经营（凭资质证书经营）；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | |||||
| 职工人数 | 8 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中储粮营口储运有限责任公司 | 100% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 24270.67 | -9649.66 | -9647.5 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 105365.85 | 114631.35 | -9265.5 | ||||
| 审计机构 | 辽宁华泰会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-04-30 | 0 | -46.97 | -62.09 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 106469.34 | 115796.93 | -9327.59 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中评恒信资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国储备粮管理总公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2016-06-29 | |||||
| 评估基准日 | 2016-03-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 108831.94 | 114399.14 | ||||
| 负债总计（万元） | 109946.52 | 109946.52 | ||||
| 净 资 产（万元） | -1114.58 | 4452.62 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 76107.163347（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 北京天驰君泰律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、营口生源房地产开发有限公司100%股权及71654.543347万元债权对应的挂牌价格为人民币75661.901347万元。其中，营口生源房地产开发有限公司100%股权对应的挂牌价格为人民币4007.358万元；中储粮营口储运有限责任公司对标的企业71654.543347万元债权对应挂牌价格为人民币71654.543347万元。若产生竞价，成交价格的增值部分为股权价格的溢价。 2、2011年5月25日，标的公司与东方伟业（中国）投资控股有限公司签署《营口粮贸大厦裙房合作协议》，约定将粮贸大厦裙楼地上三层及地下一层转让给东方伟业（中国）投资控股有限公司。2013年2月6日，标的公司与东方伟业（中国）投资控股有限公司、营口东方伟业商用置业有限公司就《营口粮贸大厦裙房合作协议》共同签署《补充协议》，约定：东方伟业（中国）投资控股有限公司将其在《营口粮贸大厦裙房合作协议》项下的权利义务转让给营口东方伟业商用置业有限公司。2016年5月14日，上述三方达成一致并签订《解除协议》，约定标的公司退还购房款，涉及的粮贸大厦裙楼地上三层及地下一层物业已退还给标的公司，资产无纠纷，目前协议正在履行中。（详见评估报告及北交所备查文件） 3、截至2016年3月31日营口生源房地产开发有限公司应付中储粮营口储运有限责任公司71654.543347万元。 4、标的企业就《职工安置方案》征求了全部职工意见，本次国有产权转让所涉职工一致同意该《职工安置方案》，该方案存于北交所备查。 5、标的详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中储粮营口储运有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]辽宁省[210000]营口市[210800]鲅鱼圈区[210804]鲅鱼圈港区 | |||||
| 法定代表人 | 田俊平 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 39315.24 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 仓储业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国储备粮管理总公司 | |||||
| 组织机构代码 | 71092649X | |||||
| 批准单位名称 | 中储粮营口储运有限责任公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 75661.901347 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应在挂牌公告期满，通过资格确认后3个工作日内缴纳交易保证金5000万元（以截止日17：00之前到账为准）至北交所指定账户。
2、意向受让方需书面承诺：接受并认可标的企业《职工安置方案》。 3、意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。 4、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，该交易保证金相应转为竞价保证金，通过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金相应转为部分交易价款，其他竞买人的竞价保证金由北交所按规定返还。出现以下任何一种情形时，意向受让方的保证金将被100%扣除，全额支付给转让方：（1）意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各竞买人均不应价的；（4）非转让方的原因，意向受让方在被确定为最终受让方后，未在5个工作日内签署《产权交易合同》的及在签订《产权交易合同》后5个工作日内未支付交易价款的。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，并具有良好的商业信用，无违法违规记录；
2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力； 3、国家法律、行政法规规定的其他条件； 4、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 5000万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京金羊泰和投资咨询有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 王先生 | 联系电话 | 18611606017 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈瑜 | 联系电话 | 010-66295664 | |
| 交易机构部门负责人 | 祝婉奕 | 联系电话 | 010-66295685 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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