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| 中节能华禹基金管理有限公司28%股权 |
| 标的名称 | 中节能华禹基金管理有限公司28%股权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006803 | 挂牌价格 | 2145万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-08-28 | 挂牌期满日期 | 2015-09-25 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市 | 标的所属行业 | 投资与资产管理 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 中节能华禹基金管理有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-北京市（北京市西城区金融大街12号B楼9层901） | |||||
| 法定代表人 | 安宜 | |||||
| 成立时间 | 2010-05-18 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 20000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 717826950 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 产业、股权投资基金管理；发起设立产业股权投资基金；投资、投资咨询与管理；资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||||
| 职工人数 | 30 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中国节能环保集团公司 | 55% | ||||
| 2 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 18% | ||||
| 3 | 上海天盈投资发展有限公司 | 17% | ||||
| 4 | 中国水务投资有限公司 | 10% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 1854.97 | 396.89 | 370.48 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 2049.21 | 369.11 | 1680.1 | ||||
| 审计机构 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2015-07-31 | 678.79 | -76.92 | -77.16 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 1899.71 | 299.86 | 1599.85 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国科学院 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2015-08-18 | |||||
| 评估基准日 | 2014-09-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 4436.5 | - | ||||
| 负债总计（万元） | 2524.16 | - | ||||
| 净 资 产（万元） | 1912.34 | 6331.62 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 1772.86（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 北京永恩力合会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市中策律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业详细情况见《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等相关备查资料。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国科技产业投资管理有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦1606室 | |||||
| 法定代表人 | 王津 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 10000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 100006688 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 18% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 18% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国科学院 | |||||
| 组织机构代码 | 00001471X | |||||
| 批准单位名称 | 中国科技产业投资管理有限公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国水务投资有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市西城区南线阁街10号 | |||||
| 法定代表人 | 叶建桥 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 120000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 水利管理 | |||||
| 组织机构代码 | 101620428 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 10% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 水利部 | |||||
| 组织机构代码 | 9999999999 | |||||
| 批准单位名称 | 中国水务投资有限公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 2145 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内将交易保证金643.5万元支付到北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、如挂牌期满，只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方，意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其缴纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所缴纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、意向受让方应在被确定为受让方后次日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，自《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付剩余交易价款。 4、若非转让方原因，如当事人存在以下任何一种情形，转让方有权全额扣除该当事人已支付的保证金，作为对转让方的补偿金：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后，未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，参加竞价程序的意向受让方均不应价的；④被确定为受让方之次日起的五个工作日内，未与转让方签署《产权交易合同》；⑤虽与转让方签署《产权交易合同》，但未按该合同约定足额支付交易价款的。 5、意向受让方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。（2）受让方同意其交纳至北交所的交易价款在出具产权交易凭证后5个工作日内由北交所划转至转让方指定账户。 |
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| 受让方资格条件 | 1、受让方应为有效存续期内的企业法人。 2、具有良好的支付能力以及商业信用。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 643.5万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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