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| 海南湘源房地产开发有限公司100%股权及736.182198万元债权 |
| 标的名称 | 海南湘源房地产开发有限公司100%股权及736.182198万元债权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006647-6 | 挂牌价格 | 4052万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-07-22 | 挂牌期满日期 | 2016-08-18 |
| 标的所在地区 | 中国-海南省-海口市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 海南湘源房地产开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-海南省-海口市（海南省海口市国贸大道24号海涯国际大厦2楼） | |||||
| 法定代表人 | 易坚 | |||||
| 成立时间 | 1993-04-15 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||
| 组织机构代码 | 62000731-8 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 房地产开发经营；装修工程；建筑材料、装修材料的省内贸易。 | |||||
| 职工人数 | 3 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 100% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 1.7 | -44.78 | -39.8 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 4714.18 | 1068.82 | 3645.36 | ||||
| 审计机构 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-06-30 | 0.85 | -17.59 | -17.59 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 4687.99 | 1506.25 | 3181.75 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国烟草总公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2014-12-02 | |||||
| 评估基准日 | 2014-07-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 4706.66 | 4731.04 | ||||
| 负债总计（万元） | 1047.45 | 1047.45 | ||||
| 净 资 产（万元） | 3659.21 | 3683.59 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 4419.772198（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 湖南君见律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 |
一、本项目为标的企业100%股权及736.182198万元债权转让项目，挂牌价格为：4052万元，其中股权挂牌价格为3315.817802万元，股权对应评估值为3683.59万元，债权挂牌价格为736.182198万元，债权部分组成为转让方对标的企业的债权706.182198万元，转让方全资子公司深圳白沙物流有限公司对标的企业的债权30万元。 二、2015年10月14日，标的企业收到海口市地方税务局第一税务分局下达缴税通知书《土地增值税清算税款缴纳通知书》(海口地税一分局清缴【2015】003号)、《土地增值税清算通知书》(海口地税一分局清算[通]【2015】10号)，要求标的企业在2015年11月20日前补缴税款3,932,577.90元，现标的企业已申请延期缴纳。 三、其他详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》和附件中《其他披露内容》等备查资料。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 湖南中烟工业有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]湖南省[430000]长沙市[430100]雨花区[430111]长沙市雨花区万家丽中路三段188号 | |||||
| 法定代表人 | 卢平 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 430000 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 烟草工业 | |||||
| 组织机构代码 | 74064074-0 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国烟草总公司 | |||||
| 组织机构代码 | 101619881 | |||||
| 批准单位名称 | 中国烟草总公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 4052 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应当在其受让资格确认后的3个工作日内将人民币500万元产权交易保证金交纳至北交所指定账户。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的组成部分，其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还。
2、意向受让方需书面承诺被确认受让资格并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 3、意向受让方需在被确认为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外的交易价款至北交所指定账户。 4、意向受让方须书面承诺同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方账户。 5、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全部扣除作为相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的；③意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；④在被确定为受让方后未在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的；⑤未在《产权交易合同》签署后的5个工作日内将全部转让交易价款一次性支付到北京产权交易所指定账户的；⑥意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。 6、意向受让方需自行办理标的企业的股权变更手续，转让方予以必要的配合。股份转让前标的公司的所有债权、债务（包括或有债务）、未决诉讼、未决仲裁等全部与转让方无关，由受让方和标的企业解决并承担。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应当是在中华人民共和国境内注册并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方应具有良好信誉和支付能力。 3、符合国家法律法规规定的其他内容。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 500万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
附件：其他披露内容.doc | |||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 中国烟草总公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 赵勇 | 联系电话 | 0731-85098063 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 郭威 | 联系电话 | 010-66295720 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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