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| 常州航空工模具有限公司26.47%股权 |
| 标的名称 | 常州航空工模具有限公司26.47%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007613 | ||
| 挂牌价格 | 356.4万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-12-05 | 挂牌期满日期 | 2016-12-30 |
| 标的所在地区 | 中国-江苏省-常州市 | 标的所属行业 | 普通机械制造业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 常州航空工模具有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国-江苏省-常州市（常州市新北区黄河中路8号） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 丁建明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 1999-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 普通机械制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 航空工业用刃具、模具的设计，制造，修理；航空工业用量具的设计；金属加工机械修理及其配件、非标设备的设计，开发，制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 142 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 丁建明 | 38.63% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 常州兰翔机械有限责任公司 | 26.47% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 张录燕 | 9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 张榕周 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 韩士明 | 5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 李文秀 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 孟刚 | 2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 吴文学 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 邹浩 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 曾文 | 1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4244.94 | 135.54 | 134.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3852.84 | 2591.2 | 1261.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 常州中南会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-10-31 | 3733.85 | 7.25 | 6.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 3825.84 | 2564.52 | 1261.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、评估范围内的房屋中有1项没有办理房屋产权证，标的企业出具了该幢房屋产权的承诺函，承诺产权归其所有，建筑面积182平方米。评估人员对该房屋结构进行了勘查核实。房屋建筑面积的最终确认以《房屋所有权证》为准，如建筑面积存在差异，评估值也将相应调整。 2、本次申报评估的房屋建筑物-主厂房（常房权证新字第00279006号）及土地使用权（常国用2008第变0284021号）已设定抵押，抵押权人为江苏银行股份有限公司常州分行，借款金额人民币314万元，期限2015年12月3日至2016年11月25日。 3、本次申报评估的土地使用权账面原值3,506,375.00元，该土地为标的企业改制时取得，该价值为评估价值入账。（新）常地（2007）（估）字第389-2号，估价期日：2007年10月31日。 4、根据标的企业与美的小额贷款股份有限公司签订的《循环借款合同》（编号：MDDKHT(3)201601010）显示：贷款人：美的小额贷款股份有限公司，借款人：常州航空工模具有限公司，借款额度：人民币壹仟伍佰万元整，额度有效期：2016年1月12日至2018年1月12日，利率：借款利率以每笔具体借款所签订的借款凭证为准。担保方式：由丁建明、张录燕、张榕周、韩士明、李文秀、孟刚、吴文学、邹浩、曾文、姜峰向贷款人提供保证担保；由标的企业向贷款人提供应收账款质押担保。 5、本次申报评估的机器设备中存在融资租赁设备。承租人：常州航空工模具有限公司，出租人：欧力士融资租赁（中国）有限公司，连带保证人：丁建明，租赁期：12个月，期末回购。融资租赁的设备为标的企业实际持有使用，本次评估按照正常购入设备评估。 6、其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
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| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业持续发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 标的企业总经理兼法定代表人丁建明、副总经理张榕周、总经理助理韩士明，与标的企业其他7名职工股东组成联合受让体，拟联合受让标的企业26.47%股权。其中：丁建明、张榕周、韩士明拟分别受让标的企业19.81%股权、2.4%股权、1.85%股权，其他7名职工股东受让标的企业2.41%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 常州兰翔机械有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国[156]江苏省[320000]常州市[320400]黄河中路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 常文庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 12728.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 普通机械制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国航空发动机集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国航空发动机集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 356.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳106万元保证金到北交所指定账户。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式，保证金转为竞价保证金。非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。 4、意向受让方需书面承诺：(1)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金；(2)同意北交所在出具本项目产权交易凭证后三个工作日内，将全部交易价款划转至转让方账户。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 2、意向受让方应具有良好的商业信用； 3、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力； 4、国家法律行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 106万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(一次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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| 受托会员 | 经纪会员名称 | 中航咨询（北京）有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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