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| 华能文县水电开发有限公司100%股权 |
| 标的名称 | 华能文县水电开发有限公司100%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007238 | 挂牌价格 | 2964.61万元 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起50个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-06-13 | 挂牌期满日期 | 2016-08-19 |
| 标的所在地区 | 中国-甘肃省-陇南市 | 标的所属行业 | 电力工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 华能文县水电开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-甘肃省-陇南市（甘肃省陇南市文县尚德镇虹桥村） | |||||
| 法定代表人 | 杨红星 | |||||
| 成立时间 | 2009-04-29 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 12500 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电力工业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 水电投资开发及运营。 | |||||
| 职工人数 | 5 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 是 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 华能甘肃能源开发有限公司 | 97.57% | ||||
| 2 | 甘肃明珠南部水电开发有限公司 | 2.43% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2547.11 | -1192.62 | -1166.38 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 38947.38 | 31928.08 | 7019.3 | ||||
| 审计机构 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-04-30 | 559.74 | -578.78 | -578.78 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 38496.62 | 32056.1 | 6440.52 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国华能集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2016-01-28 | |||||
| 评估基准日 | 2015-09-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 39731.67 | 35369.59 | ||||
| 负债总计（万元） | 32404.98 | 32404.98 | ||||
| 净 资 产（万元） | 7326.69 | 2964.61 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 2964.61（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 甘肃天一永信会计师事务所 | |||||
| 律师事务所 | 甘肃正天合律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、截止2016年4月30日，华能文县水电开发有限公司欠华能甘肃能源开发有限公司的债权本息金额合计18423.3万元。 2、2014年华能文县水电开发有限公司、华能甘肃能源开发有限公司与华能天成融资租赁有限公司签署的HNTCL-201407的《融资租赁合同》、HNTCL-201408的《融资租赁合同》，华能甘肃能源开发有限公与华能文县水电开发有限公司为共同承租人。截止2016年4月30日，上述租赁合同项下的未付本金及租息合计13044.53万元。（相关文件在北交所备查。） 3、本项目不涉及职工安置。 4、标的企业的债权债务及其他情况详见《审计报告》、《评估报告》和《法律意见书》等北交所备查资料。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 华能甘肃能源开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]甘肃省[620000]兰州市[620100]安宁区[620105]兰州市安宁区北滨河西路33号 | |||||
| 法定代表人 | 高冰 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 247500 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电力工业 | |||||
| 组织机构代码 | 67591901-5 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 97.57% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 97.57% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国华能集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10001002-X | |||||
| 批准单位名称 | 中国华能集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 甘肃明珠南部水电开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]甘肃省[620000]陇南市[621200]文县[621222]甘肃省陇南市文县玉垒乡汉坪嘴 | |||||
| 法定代表人 | 魏宁 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 10800 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电力工业 | |||||
| 组织机构代码 | 9999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 2.43% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 2.43% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 甘肃科源电力集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 9999999999 | |||||
| 批准单位名称 | 甘肃电力明珠集团有限公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 2964.61 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方提交受让申请且交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币600万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准） 3、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的。 5、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；并于《产权交易合同》生效后3个工作日内，一次性将扣除保证金外的剩余交易价款和交易服务费支付至北京产权交易所指定银行账户。 6、6、意向受让方须对以下事项进行书面承诺: （1）受让方同意于《产权交易合同》签署之日起20个工作日内代标的企业将所欠华能甘肃能源开发有限公司的所有债权本息一次性偿还完毕。 （2）标的企业履行的融资租赁协议中涉及华能甘肃能源开发有限公司为共同承租人的，受让方于《产权交易合同》签署之日起20个工作日内，通过变更共同承租人或者提供资金协助标的企业提前支付全部未付本金及租息等方式解除华能甘肃能源开发有限公司的共同承租人责任关系。 （3）同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 600万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起50个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京易产全投资有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 侯女士 | 联系电话 | 13811467135 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 郭威 | 联系电话 | 010-66295720 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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