| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京华夏道和国际投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
|
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
佛山澳纯乳业有限公司 |
| 注册地(地址) |
广东省佛山市迳口华侨经济区 |
| 法定代表人 |
孔翠玉 |
| 成立时间 |
2001-12-29 |
| 注册资本 |
美元 595.200000万元 |
| 经济类型 |
外资企业 |
| 公司类型（经济性质） |
中外合资经营企业 |
| 经营规模 |
小型 |
| 组织机构代码 |
734132483 |
| 经营范围 |
奶牛养殖
|
| 职工人数 |
5人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
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| 标的企业股权结构 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2011年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| |
-46.561700万元 |
-46.574546万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 465.195589万元 |
101.268044万元 |
363.927545万元 |
|
| 审计机构 |
佛山大诚会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2012-06-30 |
|
-2.660087万元 |
-2.661680万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
445.653881万元 |
101.222413万元 |
344.431468万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
北京正行通资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国诚通控股集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2012-05-09 |
| 评估基准日 |
2011-12-31 |
| 基准日审计机构 |
北京华通徳信会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
北京市雨仁律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
|
| 资产总计 |
| 465.200000万元 |
326.230000万元 |
|
| 负债总计 |
| 101.270000万元 |
101.270000万元 |
|
| 净资产 |
| 363.930000万元 |
224.960000万元 |
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| 转让标的对应评估值 |
|
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
本项目为再次挂牌，经批准在前次挂牌价格基础上下浮10%。
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| 重大债权债务事项 |
无 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
评估报告中涉及减值详见评估说明“第44页”
评估结论与账面价值比较变动情况及原因：
非流动资产评估值与账面值变动情况：
（1）长期股权投资：账面值100.00万元，评估值0.00万元，减值100万元，减值率100%。减值原因：企业账面值反映的是投资成本。本次长期股权投资为100.00%控股长投，评估值是以评估基准日被投资企业审核后的账面值净资产确定评估值，反映的是企业的投资价值。
（2）固定资产：房屋建筑物账面值66.03万元，评估值20.46万元，评估减值45.57万元，减值率69.01%。减值原因主要是由于房屋建筑物结构简单，房屋破损情况严重。设备类资产账面值27.46万元，评估值17.59万元，评估减值9.86万元，减值率35.92%。评估原值减值原因一方面是由于企业账面成本中分摊了一些不合理的费用造成设备原值偏高，设备更新换代速度较快，是评估净值减值的主要原因，综合作用导致设备减值。 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
36.440000万元 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币10.932万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容.
2.本项目挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交，该保证金在受让人支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款。若征集到两家及以上意向受让方，则以竞价方式确定受让方。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金在受让人支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款，竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还.
3.意向受让方在被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。意向受让方须承诺在签订合同的同时向上海联合产权交易所提供委托付款通知书，同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后的5个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户.
4.标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让、放弃行使优先购买权。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。
①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。
②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。
③不同竞买人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的；
④在被确定为受让方后未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的、未在《产权交易合同》生效后5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户的、未在签订合同的同时提供付款通知书的。
⑤违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的.
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为合法注册并有效存在的企业法人.
2.意向受让方须具有良好的财务状况及支付能力.
3.意向受让方须具有良好的商业信用，无违法、违规经营记录.
4.意向受让方须符合有关法律法规规定的其他条件.
5.本项目不接受联合受让，且受让方不得采用隐名委托方式参与举牌。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
10.932000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
佛山新盈科技创业投资有限公司 |
| 注册地（住所） |
佛山市禅城区汾江中路134号四楼 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
25% |
| 拟转让产(股)权比例 |
25% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国诚通控股集团有限公司 |
| 批准单位名称 |
中国诚通控股集团有限公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
| 发布媒体名称 |
《中国证券报》 |
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