融资方为中央企业旗下商业保理平台，依托央企背景和产业资源，聚焦供应链金融与资产证券化业务，近三年利润年均增长122.18%，ROE稳定在10%以上，承诺股东分红比例不低于净利润50%。现拟通过增资扩股的方式引入投资者，释放股比20%-30%。增资后，现股东仍保持第一大股东地位。本次增资旨在扩大业务规模、优化融资结构，为投资者提供稳健回报与参与央企保理龙头发展的战略机遇，是参与央企金融平台建设、共享行业增长机遇的优质窗口。

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融资方基本情况

1、公司简介

融资方成立于2020年，注册资本8亿元，为央企全资公司，获AA+主体评级。公司定位为集团产业产融协同平台，以供应链保理、新能源保理、资产证券化为核心业务。

2、发展沿革及现状

2023年累计业务投放超200亿元，连续两年利润总额超1亿元，2024年实现利润1.2亿元，0逾期、0不良。资产规模稳步增长，2024年总资产达71.22亿元，净资产收益率(ROE)稳定在10%以上。

3、业务开展情况

三大业务板块：

供应链与工程建设：服务集团核心企业，累计实现资产出表4.94亿元，2025年目标投放规模20亿元。

新能源保理：创新“租赁+保理”模式，协同集团装机容量超5GW，助力新能源项目落地。

资产证券化：发行央企ABS、ABCP等产品，累计盘活资产超15亿元，节约融资成本数千万元。

4、合作伙伴

集团成员单位、40余家银行及金融机构。

5、经营状况

未来发展规划

1、行业现状与前景

行业规模：2023年商业保理业务量达2.7万亿元，年增长20.5%，服务领域向供应链金融、跨境贸易延伸。

趋势：数字化转型(区块链、AI应用)、跨境保理、普惠金融推动行业持续扩容。

2、公司规划

业务拓展：2025年注册资本增至15亿元，新增服务集团业务规模50亿元，目标利润总额1.55亿元。开拓跨境保理，协同“一带一路”项目，2025年境外投放目标5亿元。

数字化转型：打造产业链金融服务平台，实现业务全在线、风险可控、效率提升。

资金保障：构建“间接+直接”多层次融资体系，“十五五”期间目标授信600亿元，发行ABS/ABN产品规模超150亿元。

项目亮点

1、央企背景

融资方所属集团为中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，国资背书保障稳定性，同时，产融协同优势明显，深度服务集团产业链，资产证券化能力行业领先。

2、业绩增长强劲

融资方近三年利润年均增速122.18%，ROE稳定10%+，未来年利润增长率不低于15%。

3、分红承诺

按不低于净利润50%的比例进行股东分红，有条件开放董事会席位参与公司治理。

增资计划

1、规模与股比

拟募资约3亿元，释放股比20%-30%，增资后现股东仍为第一大股东。

2、资金用途

拓展业务规模、优化融资结构、支持数字化转型及跨境业务布局。

3、投资者条件

投资者近两年连续盈利，净资产不低于出资额2倍；以自有资金入股，具备产业金融或供应链管理背景；承诺三年内不转让股权、不质押。

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图片来源：找项目网